投資・トレード バックテストの取引回数は何回あれば信用できるか｜期間の長さでは代用できない理由
EAのバックテストで取引回数が何回あれば判断材料になるかを、勝率の信頼区間から整理します。10年分の検証でも取引30回なら実質サンプルは30です。期間と回数の違い、確認手順を解説します。
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投資・トレード プロフィットファクターの目安はいくつ？1.5・2.0・5.0の読み方と高すぎる場合の注意点
プロフィットファクター（PF）の目安と理想値を、1.0・1.5・2.0・5.0の水準ごとに整理します。PFが高すぎる場合に確認したい取引回数・損失の出方・コスト設定まで解説します。
投資・トレード バックテストは良いのにフォワードテストで崩れるのはなぜか？
バックテストでは好成績なのにフォワードテストで崩れる現象の仕組みを解説します。IS/OOS分割で8割の性能が消えた検証例、過剰最適化との関係、EA購入前にフォワード成績で確認すべきポイントを整理します。
投資・トレード EAを買ったのに勝てないのはなぜか？バックテストと実運用が乖離する5つの原因
FX自動売買（EA）を購入したのに勝てない主な原因を5つに整理します。過剰最適化、コスト差、相場環境の変化、取引回数の不足、損失の出方。次のEA選びで確認すべきポイントも解説します。
投資・トレード 最大ドローダウンとは？FX自動売買で見るべき理由
最大ドローダウンとは、資産がピークからどれくらい落ち込んだかを見る指標です。計算式、回復に必要な利益率、残高と有効証拠金の違い、EA販売ページで確認したい条件を解説します。
投資・トレード 同じ勝率90%でも、9勝1敗と90勝10敗は同じではない
9勝1敗と90勝10敗は、どちらも勝率90%です。しかし、推定値としての確からしさは異なります。取引回数、二項分布、標準誤差、Wilson信頼区間から勝率の読み方を考えます。
投資・トレード 勝率90%のEAは優秀か？勝率と平均損益をセットで見る理由
FX自動売買（EA）の勝率90%は優秀とは限りません。勝率と平均利益・平均損失の関係、損益分岐の勝率の計算式、販売ページで確認したいポイントを解説します。
統計 二項分布を正規分布で近似できるのはなぜか
二項分布を正規分布で近似できる理由を、中心極限定理、ベルヌーイ分布の和、再生性の観点から整理します。統計検定2級で混乱しやすい正規近似の考え方を解説します。
投資・トレード 投資のプロフィットファクター（PF）とは？計算式と注意点
プロフィットファクター（PF）とは、総利益を総損失で割った投資成績の指標です。計算式、具体例、FX自動売買やバックテストで見るときの注意点を解説します。
投資・トレード シャープレシオとは？計算式・見方・高すぎる数値の注意点
シャープレシオとは、リターンとリスクをあわせて投資成績を見るための指標です。計算式、具体例、年率換算の注意点、高すぎる数値を見るときのポイントを解説します。